安硕信息_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 476,645,427.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,518.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,381,621.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 494,128,567.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,497,229.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 601,996,816.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,157,735.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,290,498.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 713,942,280.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -219,813,713.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 405,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 614,552.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,085.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 405,944,637.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,841,801.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 442,081,801.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,137,164.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 451,956,330.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 451,956,330.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 206,314,142.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,391,335.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,116,464.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,821,942.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 232,134,388.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,452.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,795,037.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,463,449.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,668,412.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安硕信息_2024年三季报资产负债表 | 安硕信息_2024年三季报利润表 |