安硕信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,539,041.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,843.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,114,658.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,751,543.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,528,842.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 399,747,470.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,578,462.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,976,573.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 468,831,348.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -227,079,805.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 405,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 593,731.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,235.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 405,907,966.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,085,616.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 405,240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 406,325,616.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -417,649.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 381,956,330.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 381,956,330.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,036,902.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,338,715.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,815,855.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,191,473.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 251,764,857.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,452.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,288,854.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,463,449.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,752,304.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,196,508.27 | |
| 资产减值准备(元) | 3,844,702.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,409,776.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,409,776.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,455.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,378.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,362.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,108.85 | |
| 财务费用(元) | 5,366,531.02 | |
| 投资损失(元) | -93,371.63 | |
| 递延所得税(元) | -712,327.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -333,637.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -378,690.76 | |
| 存货的减少(元) | -114,299,738.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,508,503.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,565,596.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,752,304.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,463,449.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,288,854.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安硕信息_2024年中报资产负债表 | 安硕信息_2024年中报利润表 |