安硕信息_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,995,992.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,291.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,650,909.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,728,193.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,009,516.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,162,520.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,328,139.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,109,066.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,609,242.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,881,049.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 318,298.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,085.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,322,383.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 436,709.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,475,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,911,709.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,589,325.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 286,806,330.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 286,806,330.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,397,915.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,369,352.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,767,268.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 267,039,062.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,320.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,570,008.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,801,913.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,371,921.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安硕信息_2024年一季报资产负债表 | 安硕信息_2024年一季报利润表 |