安硕信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,285,878.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 545,861.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,976,404.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 498,808,145.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,892,694.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 617,482,446.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,138,066.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,881,086.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 722,394,293.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -223,586,148.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,750.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,450.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 30,830,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,064,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,244,226.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,244,226.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,819,973.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 380,930,515.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 380,930,515.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 173,846,200.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,414,710.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,902,676.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,163,587.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 194,766,928.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 147,209.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,147,962.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,261,491.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,409,453.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安硕信息_2023年三季报资产负债表 | 安硕信息_2023年三季报利润表 |