安硕信息_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,304,069.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 409,429.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,381,802.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,095,300.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,964,367.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,434,647.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,511,769.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,637,970.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,548,754.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,453,453.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,117,650.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,058,827.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,058,827.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,941,177.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 233,846,200.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,846,200.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,205,524.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,205,524.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,640,675.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -62,158.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,183,885.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,261,491.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,445,377.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安硕信息_2023年一季报资产负债表 | 安硕信息_2023年一季报利润表 |