安硕信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 804,862,992.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,338,203.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,717,841.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 816,919,037.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,361,900.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 825,513,712.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,720,274.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,660,218.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 973,256,106.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -156,337,069.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 133,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 624,051.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,166.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,223,218.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,810,782.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,510,782.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,712,435.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 282,776,846.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 282,776,846.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,776,846.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,475,781.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 726,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,025,468.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,278,096.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,498,749.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 326,569.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,799,314.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,060,806.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,261,491.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -79,697,796.34 | |
| 资产减值准备(元) | 22,349,204.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,466,299.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,466,299.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 315,595.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 466,659.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -145,898.27 | |
| 财务费用(元) | 6,521,985.01 | |
| 投资损失(元) | -498,007.98 | |
| 递延所得税(元) | -16,913,026.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,942,036.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 29,010.39 | |
| 存货的减少(元) | -116,459,248.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,565,023.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,136,688.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,261,491.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,060,806.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,799,314.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安硕信息_2022年年报资产负债表 | 安硕信息_2022年年报利润表 |