安硕信息_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,191,842.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 941,985.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,567,566.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 391,701,394.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,672,327.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 631,153,810.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,969,940.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,342,464.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 720,138,544.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 133,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 546,551.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,090.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,086,641.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,693,344.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,193,344.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 76,893,296.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 282,627,581.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 282,627,581.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,858,029.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,427,480.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,285,509.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 240,342,071.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,926.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,217,707.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,060,645.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,842,938.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安硕信息_2022年三季报资产负债表 | 安硕信息_2022年三季报利润表 |