安硕信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,547,691.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 662,533.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,390,003.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,600,228.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,196,258.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 404,658,071.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,997,856.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,537,659.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 467,389,845.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -308,789,616.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 133,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 546,551.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,340.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,077,891.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,062,136.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,562,136.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 79,515,755.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -2,227,480.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 211,352,280.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,124,800.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,191,834.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,191,834.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 200,932,965.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 128,645.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,212,250.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,060,806.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,848,555.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,925,793.84 | |
| 资产减值准备(元) | 9,089,237.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,838,430.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,838,430.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 160,256.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 233,146.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,532.93 | |
| 财务费用(元) | 1,700,321.90 | |
| 投资损失(元) | -506,119.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,086,121.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,086,121.52 | |
| 存货的减少(元) | -154,600,694.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -120,734,057.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,268,457.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,848,555.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,060,806.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,212,250.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安硕信息_2022年中报资产负债表 | 安硕信息_2022年中报利润表 |