东方通_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 471,506,559.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,552,374.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,982,364.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 594,041,298.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,047,380.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 468,769,864.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,544,197.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,261,326.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 852,622,770.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -258,581,471.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,548,972.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 320,368.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,138,869,340.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,520,673.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,752,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,759,520,673.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -620,651,332.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 172,083,334.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,083,334.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,772,941.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,889,424.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,395,297.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,057,663.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,974,329.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,269.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -885,213,403.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,046,048,606.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,160,835,203.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方通_2024年三季报资产负债表 | 东方通_2024年三季报利润表 |