东方通_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,086,929.90 | |
收到的税费返还(元) | 29,742,347.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,188,167.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 600,017,444.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,022,283.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 446,589,548.56 | |
支付的各项税费(元) | 91,934,836.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,568,967.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 837,115,636.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 281,917.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,270.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 300,286,187.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,283,900.42 | |
投资支付的现金(元) | 800,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 806,283,900.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -505,997,712.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,199,999,992.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 106,792,852.68 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,306,792,844.68 | |
偿还债务支付的现金(元) | 58,047,561.81 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,272,099.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,775,311.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 123,094,973.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,183,697,871.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,336.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,440,588,631.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 168,139,311.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,608,727,943.02 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 东方通_2023年三季报资产负债表 | 东方通_2023年三季报利润表 |