东方通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,016,218.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,716,020.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,598,645.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 418,330,883.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,083,005.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,353,505.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,798,054.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,231,941.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 574,466,507.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -156,135,623.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,270.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,270.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,867,024.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,867,024.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,864,754.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,199,999,992.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 89,281,224.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,289,281,216.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,641,766.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,167,512.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,607,810.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,417,089.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,224,864,126.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,820.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,063,866,568.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,139,311.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,232,005,880.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -180,257,319.91 | |
| 资产减值准备(元) | 23,051,926.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,058,945.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,058,945.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,738,778.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 782,997.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 249,318.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,180.25 | |
| 财务费用(元) | 2,664,810.56 | |
| 投资损失(元) | -1,974,152.58 | |
| 递延所得税(元) | -39,650,214.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,141,463.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -508,750.77 | |
| 存货的减少(元) | -49,901,102.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 169,104,284.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -109,571,839.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,232,005,880.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,139,311.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,063,866,568.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方通_2023年中报资产负债表 | 东方通_2023年中报利润表 |