东方通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 713,521,847.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,651,836.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,909,148.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 849,082,832.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,403,397.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 500,607,223.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,103,856.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,850,587.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,011,965,064.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -162,882,231.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 729,289.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 729,289.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,789,331.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,789,331.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,060,041.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,847,980.67 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 124,931,693.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,779,673.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,006,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,037,889.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,909,101.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,952,990.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,826,683.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,607.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,086,982.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,226,294.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,139,311.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,366,528.19 | |
| 资产减值准备(元) | 32,344,367.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,670,135.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,670,135.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,538,936.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,513,982.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,451.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,981.28 | |
| 财务费用(元) | 2,798,782.76 | |
| 投资损失(元) | -1,154,656.79 | |
| 递延所得税(元) | -677,160.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,029,373.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,352,212.28 | |
| 存货的减少(元) | -23,298,216.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -169,287,982.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,635,439.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 168,139,311.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 310,226,294.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -142,086,982.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方通_2022年年报资产负债表 | 东方通_2022年年报利润表 |