东方通_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 420,114,860.83 | |
收到的税费返还(元) | 33,062,871.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,905,963.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 524,083,696.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,678,998.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 367,613,271.16 | |
支付的各项税费(元) | 68,749,450.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,342,764.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 756,384,485.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 729,289.27 | |
投资活动现金流入小计(元) | 729,289.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,871,397.42 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 60,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 76,871,397.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,142,108.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 46,847,980.67 | |
取得借款收到的现金(元) | 66,669,926.61 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 113,517,907.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,614,031.62 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,244,759.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 53,858,791.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,659,116.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,598.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -248,760,183.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 310,226,294.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 61,466,111.20 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 东方通_2022年三季报资产负债表 | 东方通_2022年三季报利润表 |