东方通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,655,922.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,521,912.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,663,221.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 348,841,057.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,935,327.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,061,827.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,715,165.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,860,245.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 504,572,566.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -155,731,509.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,952,105.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,952,105.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,952,105.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,950,534.42 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,504,364.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,454,899.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,755.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,053,781.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,057,537.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,397,361.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,286,252.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,226,294.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,940,041.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -90,820,624.21 | |
| 资产减值准备(元) | 15,931,219.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,706,066.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,706,066.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,056,706.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,256,991.12 | |
| 财务费用(元) | 1,076,001.57 | |
| 投资损失(元) | 1,211,452.60 | |
| 递延所得税(元) | -22,225,475.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,426,650.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 201,175.16 | |
| 存货的减少(元) | -71,754,089.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,091,785.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,264,843.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,940,041.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 310,226,294.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -194,286,252.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方通_2022年中报资产负债表 | 东方通_2022年中报利润表 |