鼎捷软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,007,640,441.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,253,073.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,726,912.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,038,620,427.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,517,242.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 690,708,231.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,541,725.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,831,518.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,241,598,718.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -202,978,290.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,222,228.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 610.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 739,585,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 755,807,839.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,733,484.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 594,730,375.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 701,613,859.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,193,979.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,262,711.49 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,363,001.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,120.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,692,834.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,260,180.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,582,503.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,997,234.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,839,919.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,147,085.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,019,779.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,951,175.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 873,019,361.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 661,068,186.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,006,568.58 | |
| 资产减值准备(元) | 27,713,776.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,398,928.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,398,928.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,722,170.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,272,107.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,696.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 865.30 | |
| 财务费用(元) | 1,712,764.02 | |
| 投资损失(元) | 1,533,877.66 | |
| 递延所得税(元) | -20,513,232.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,513,232.80 | |
| 存货的减少(元) | -3,661,044.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,854,865.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -273,663,046.37 | |
| 其他(元) | -10,740,807.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 661,068,186.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 873,019,361.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -211,951,175.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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