鼎捷数智_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 471,763,910.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,743,867.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,748,743.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 482,256,521.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,963,918.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 422,513,980.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,763,045.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,299,656.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 709,540,601.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -227,284,080.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,731,194.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 441,731,194.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,629,108.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 313,835,972.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,615,080.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,116,113.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,161,115.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,994.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,206,109.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,878,059.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,710.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,456,854.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,364,624.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,158,514.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,326,067.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,652,548.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 873,019,361.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 671,366,812.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎捷数智_2024年一季报资产负债表 | 鼎捷数智_2024年一季报利润表 |