鼎捷软件_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,445,933,328.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,449,619.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,930,589.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,506,313,537.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,949,536.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 949,797,640.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,254,792.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,658,646.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,617,660,616.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,347,078.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,325,898.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 865,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 873,325,898.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,273,140.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 910,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,075,073,140.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,747,241.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 89,294,203.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 213,853,822.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,814,625.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 304,962,651.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,003,865.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,450,808.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 569,324.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,970,149.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,424,823.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 110,537,827.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,099,824.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,656,317.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,088,557,430.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 880,901,113.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鼎捷软件_2023年三季报资产负债表 | 鼎捷软件_2023年三季报利润表 |