鼎捷数智_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 932,151,277.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,157,921.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,811,847.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 974,121,047.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,101,713.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 643,864,436.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,165,702.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,430,589.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,065,562,441.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,441,394.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,737,071.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 685,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 687,737,071.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,406,624.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 827,206,624.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,469,552.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 89,294,203.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 213,853,822.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 303,148,026.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,202,318.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 967,190.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 568,977.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,447,818.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,617,327.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 194,530,699.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -347,545.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,727,793.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,088,557,430.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,051,829,637.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,907,963.84 | |
| 资产减值准备(元) | 14,238,558.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,919,972.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,919,972.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 952,503.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,100,610.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -350.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,651.07 | |
| 财务费用(元) | 1,995,141.19 | |
| 投资损失(元) | -924,587.19 | |
| 递延所得税(元) | -14,674,983.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,404,600.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -270,382.78 | |
| 存货的减少(元) | 2,778,657.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,455,398.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -191,429,672.28 | |
| 其他(元) | 39,112,986.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,051,829,637.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,088,557,430.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,727,793.31 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎捷数智_2023年中报资产负债表 | 鼎捷数智_2023年中报利润表 |