鼎捷数智_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,410,555.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,734,362.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,029,749.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,174,667.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,918,310.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 455,551,097.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,173,812.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,043,963.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 670,687,183.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -222,512,516.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,096,452.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 276,096,452.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,133,161.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 372,933,161.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,836,709.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,313,840.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,024,702.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,338,543.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,112,512.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,086.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,911,864.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,192,464.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,146,078.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,209,096.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -300,412,243.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,088,557,430.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 788,145,186.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎捷数智_2023年一季报资产负债表 | 鼎捷数智_2023年一季报利润表 |