鼎捷软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,030,804,925.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,740,959.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,369,496.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,078,915,381.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 404,204,819.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,169,017,364.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,934,548.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,838,685.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,880,995,418.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,919,963.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,752,408.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 831,044,241.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 839,824,950.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,298,863.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 667,380,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 717,678,863.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 122,146,086.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 154,244,781.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 123,111,111.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 453,026,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 607,271,181.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 543,586,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,575,365.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,932,039.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 664,093,805.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,822,623.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,250,622.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 268,494,048.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 820,063,382.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,088,557,430.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 138,179,104.62 | |
| 资产减值准备(元) | 12,516,804.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,143,981.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,143,981.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,273,715.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,387,225.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -246,930.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,545.76 | |
| 财务费用(元) | 4,146,914.39 | |
| 投资损失(元) | -8,519,834.70 | |
| 递延所得税(元) | -2,092,051.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,092,051.20 | |
| 存货的减少(元) | -3,576,330.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,608,262.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,187,907.62 | |
| 其他(元) | 60,827,352.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,088,557,430.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 820,063,382.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 268,494,048.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎捷软件_2022年年报资产负债表 | 鼎捷软件_2022年年报利润表 |