鼎捷软件_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,381,245,964.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,423,324.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,886,638.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,420,555,927.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,915,822.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 923,833,364.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,796,025.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,358,624.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,442,903,836.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,939,414.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 577,021,545.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 580,980,960.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,991,200.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 502,100,125.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,091,325.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,889,634.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 106,111,111.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 106,111,111.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 429,070,441.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,979,711.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 566,161,263.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 448,779,109.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,713,139.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,339,657.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 558,831,906.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,329,357.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,210,624.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,660,458.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 820,063,382.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 860,723,840.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎捷软件_2022年三季报资产负债表 | 鼎捷软件_2022年三季报利润表 |