鼎捷软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 900,046,688.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,936,910.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,506,816.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 924,490,415.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,534,825.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 656,655,088.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,390,537.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,071,237.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,008,651,689.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,161,274.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,490,655.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 396,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 398,510,655.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,115,561.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 376,100,125.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 392,215,687.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,294,968.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,721,111.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,721,111.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 429,070,441.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 446,791,552.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,197,393.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,532,804.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,839,461.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 439,569,659.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,221,892.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,099,172.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,743,584.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 820,063,382.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 741,319,797.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,312,732.69 | |
| 资产减值准备(元) | 7,761,241.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,445,318.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,445,318.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 689,846.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,952,943.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,836.36 | |
| 财务费用(元) | 2,247,382.10 | |
| 投资损失(元) | -934,349.30 | |
| 递延所得税(元) | -2,058,356.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,058,356.70 | |
| 存货的减少(元) | -8,641,148.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,105,889.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -206,428,723.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 741,319,797.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 820,063,382.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,743,584.35 | |
| 公告日期 | 2022-07-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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