ST易事特_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,554,717,239.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,562,498.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,483,048.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,773,762,786.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,306,962,768.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,430,496.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,418,005.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 401,582,458.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,166,393,728.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -392,630,941.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,064,420,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 88,299,173.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,272,251.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,821,368.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,207,824,793.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,021,546.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,060,031,250.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,306,441.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,348,359,237.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,534,444.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 353,718,800.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 975,258,657.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,332,877,458.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,365,718.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,362,272.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 765,235,835.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,147,963,826.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 184,913,631.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,761,551.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -342,490,202.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,708,168,929.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,365,678,726.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST易事特_2024年三季报资产负债表 | ST易事特_2024年三季报利润表 |