ST易事特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,903,040,924.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,159,198.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,390,667.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,035,590,790.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,781,567,979.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,738,356.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,962,220.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 289,071,636.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,381,340,193.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -345,749,403.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,020,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,927,686.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,136,511.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,889,525.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,110,985,723.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,063,930.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 996,131,250.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,508,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,180,703,180.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,717,456.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 303,320,477.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 561,003,299.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 864,323,776.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 181,545,682.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,026,018.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 456,560,076.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 672,131,777.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,191,999.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,806,264.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -217,468,596.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,708,168,929.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,490,700,333.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,908,505.23 | |
| 资产减值准备(元) | 44,065,821.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,943,729.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,943,729.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,897,672.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,235,845.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,508.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -111,499.80 | |
| 财务费用(元) | 44,866,898.68 | |
| 投资损失(元) | 1,182,619.82 | |
| 递延所得税(元) | -5,232,596.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,322,640.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 90,043.93 | |
| 存货的减少(元) | -175,046,604.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -240,131,196.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -255,483,570.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,490,700,333.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,708,168,929.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -217,468,596.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST易事特_2024年中报资产负债表 | ST易事特_2024年中报利润表 |