ST易事特_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 960,824,463.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,324,413.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,006,061.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,059,154,938.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 752,419,854.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,034,449.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,894,843.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,897,842.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,092,246,989.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,092,051.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 545,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,129,674.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,136,511.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 626,166,186.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,828,759.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 562,131,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 662,960,009.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,793,823.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,420,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 356,294,064.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 521,714,064.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,195,195.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,264,166.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,107,771.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 500,567,133.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,146,930.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,750,339.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,988,604.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,708,168,929.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,664,180,325.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST易事特_2024年一季报资产负债表 | ST易事特_2024年一季报利润表 |