ST易事特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,277,650,290.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,039,421.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,608,773.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,339,298,485.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,463,803,369.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,638,725.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,634,137.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,975,555.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,934,051,788.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 405,246,697.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,393,665.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 281.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,193,947.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,199,850.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,062,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,720,461.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,982,811.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,788,864.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,200,610.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,290,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,143,722,776.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 570,864,468.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,728,787,854.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,270,356,052.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,035,412.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 721,061,529.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,064,452,994.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -335,665,140.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,166,500.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,040,807.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,184,199,893.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,139,159,086.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 312,955,809.42 | |
| 资产减值准备(元) | 2,290,354.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 144,311,225.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 144,311,225.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,542,100.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,526,472.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,045.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 71,474.46 | |
| 财务费用(元) | 104,875,588.23 | |
| 投资损失(元) | -5,645,148.61 | |
| 递延所得税(元) | 310,188.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 399,427.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -89,239.79 | |
| 存货的减少(元) | -79,487,627.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -217,152,629.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 130,027,005.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,139,159,086.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,184,199,893.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,040,807.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST易事特_2023年中报资产负债表 | ST易事特_2023年中报利润表 |