ST易事特_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,111,757,021.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,794,403.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,403,874.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,138,955,299.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 581,669,704.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,317,952.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,684,130.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,513,719.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 861,185,507.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 277,769,791.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,925,439.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 281.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,879,314.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,855,035.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,714,835.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,714,835.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,859,799.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,416,220.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 433,713,050.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,823,201.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 625,952,471.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 464,339,466.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,441,737.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 488,156,526.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 999,937,731.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -373,985,259.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,751,210.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,826,477.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,184,199,893.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,068,373,415.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST易事特_2023年一季报资产负债表 | ST易事特_2023年一季报利润表 |