易事特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,024,127,653.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,728,868.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 283,611,604.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,313,468,126.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,068,522,552.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,153,928.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,041,305.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,605,258.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,421,323,045.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,854,918.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,029,179.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,938,261.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,654,685.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,622,126.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,602,126.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,827,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,443,972,642.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 822,073,454.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,267,873,797.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,045,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,032,044.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 755,687,944.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,913,779,989.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 354,093,808.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,404,823.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,041,586.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 757,414,358.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 868,455,945.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 262,861,499.70 | |
| 资产减值准备(元) | 20,893,584.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 142,444,550.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 142,444,550.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,052,093.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,179,319.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,008.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 236,985.42 | |
| 财务费用(元) | 119,944,867.96 | |
| 投资损失(元) | -14,685,719.25 | |
| 递延所得税(元) | -1,673,895.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,576,514.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -97,380.83 | |
| 存货的减少(元) | -126,435,780.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -253,353,394.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -270,025,243.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 868,455,945.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 757,414,358.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 111,041,586.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易事特_2022年中报资产负债表 | 易事特_2022年中报利润表 |