中铁装配_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 352,076,509.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,151,344.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,227,854.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,865,446.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,619,689.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,145,470.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,723,089.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,353,695.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,874,158.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 620,202.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 620,202.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -572,202.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 585,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,258,611.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 592,258,611.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 595,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,650,777.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,863,511.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 625,514,288.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,255,677.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,560.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,937,160.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,936,070.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,998,910.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中铁装配_2024年一季报资产负债表 | 中铁装配_2024年一季报利润表 |