中铁装配_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,458,290,051.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,181,274.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,493,471,326.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,141,412,957.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,976,149.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,419,178.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,786,518.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,399,594,803.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,876,522.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,548,845.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,548,845.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,606,243.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,606,243.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,057,398.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,112,862.07 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,210,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,340,112,862.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,255,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,570,017.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,782,733.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,324,352,750.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,760,111.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,269.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,590,505.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,345,564.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,936,070.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -162,730,537.11 | |
| 资产减值准备(元) | 20,970,924.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,210,308.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,210,308.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,380,209.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -602,897.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 817.71 | |
| 财务费用(元) | 45,503,199.09 | |
| 投资损失(元) | 808,213.97 | |
| 递延所得税(元) | -16,151,212.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,339,670.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 188,457.17 | |
| 存货的减少(元) | -15,150,259.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -272,797,808.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 422,507,316.95 | |
| 其他(元) | -5,071,751.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 256,936,070.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,345,564.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,590,505.79 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中铁装配_2023年年报资产负债表 | 中铁装配_2023年年报利润表 |