中铁装配_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,111,588.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 527.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,603,492.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 516,715,608.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,236,544.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,889,420.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,798,017.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,081,022.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 459,005,005.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,710,602.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,530,232.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,530,232.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,338,179.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,338,179.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 192,052.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 930,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,130,346.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 939,130,346.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,904,072.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,133,194.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 833,037,266.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,093,080.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,995,735.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,345,564.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 320,341,300.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,480,659.80 | |
| 资产减值准备(元) | -88,792.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,778,684.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,778,684.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,708,844.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 805,312.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 995.13 | |
| 财务费用(元) | 19,621,814.88 | |
| 递延所得税(元) | -14,654,415.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,654,415.89 | |
| 存货的减少(元) | -23,275,927.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,776,639.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 181,011,928.84 | |
| 其他(元) | -2,940,543.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 320,341,300.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,345,564.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 163,995,735.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中铁装配_2023年中报资产负债表 | 中铁装配_2023年中报利润表 |