中铁装配_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 752,904,630.77 | |
收到的税费返还(元) | 29,947,103.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,302,118.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 786,153,853.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 563,152,409.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,835,226.47 | |
支付的各项税费(元) | 27,937,117.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,259,064.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 739,183,817.20 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,970,036.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,627,261.04 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,627,261.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,326,361.01 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,326,361.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,699,099.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,210,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,259,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,255,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,056,451.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,703,586.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,299,760,037.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,760,037.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,143.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,404,957.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 159,750,522.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 156,345,564.81 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -260,006,599.36 | |
资产减值准备(元) | 94,418,978.56 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,219,395.67 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,219,395.67 | |
无形资产摊销(元) | 3,377,407.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,309.83 | |
固定资产报废损失(元) | 8,854,508.42 | |
财务费用(元) | 44,588,475.68 | |
投资损失(元) | 5,331,701.30 | |
递延所得税(元) | -48,169,420.98 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -48,094,318.84 | |
递延所得税负债增加(元) | -75,102.14 | |
存货的减少(元) | 9,748,591.96 | |
经营性应收项目的减少(元) | 24,115,628.84 | |
经营性应付项目的增加(元) | 91,066,166.59 | |
其他(元) | -5,269,007.25 | |
现金的期末余额(元) | 156,345,564.81 | |
减:现金的期初余额(元) | 159,750,522.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,404,957.59 | |
公告日期 | 2023-03-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中铁装配_2022年年报资产负债表 | 中铁装配_2022年年报利润表 |