中铁装配_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,419,904.77 | |
收到的税费返还(元) | 4,589,391.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,084,543.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 274,093,839.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,430,637.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,016,922.67 | |
支付的各项税费(元) | 9,758,428.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,056,466.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 212,262,455.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,831,384.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,070,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,070,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,831,893.29 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,831,893.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,761,893.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 670,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 670,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 645,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,782,103.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 666,782,103.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,217,896.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,287,387.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 159,750,522.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 222,037,909.47 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -84,164,292.11 | |
资产减值准备(元) | -13,319,578.13 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,412,857.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,412,857.00 | |
无形资产摊销(元) | 1,665,555.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 61,538.19 | |
固定资产报废损失(元) | 1,267.00 | |
财务费用(元) | 21,338,372.65 | |
递延所得税(元) | -6,465,252.94 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,465,252.94 | |
存货的减少(元) | 3,324,985.57 | |
经营性应收项目的减少(元) | 128,825,815.39 | |
经营性应付项目的增加(元) | -29,351,563.25 | |
现金的期末余额(元) | 222,037,909.47 | |
减:现金的期初余额(元) | 159,750,522.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,287,387.07 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中铁装配_2022年中报资产负债表 | 中铁装配_2022年中报利润表 |