扬杰科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,750,702,959.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,328,435.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,845,495.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,928,876,890.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,518,624,890.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 723,536,239.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,117,304.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,742,135.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,514,020,569.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 414,856,321.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,701,496.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,091,738.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 183,708,327.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,501,563.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 350,582,082.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,830,331.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 162,575,790.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 64,814,600.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 595,802,804.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -342,301,241.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,517,662,356.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,007,103,016.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,524,765,372.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 557,737,546.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 295,380,968.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,670,468.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 923,788,983.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,600,976,388.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,937,826.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,758,469,294.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,429,416,363.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,187,885,658.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬杰科技_2023年三季报资产负债表 | 扬杰科技_2023年三季报利润表 |