扬杰科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,475,651,157.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 207,249,805.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,414,384.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,824,315,348.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,327,821,612.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 648,303,062.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,703,902.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,893,008.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,193,721,586.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,003,831.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,574,100.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 579,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,538,765,507.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,572,922,839.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 670,615,867.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 388,728,138.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,295,958,340.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,355,302,346.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -782,379,506.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 728,533,065.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 770,533,065.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 572,256,459.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,741,726.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,544,652.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 741,542,839.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,990,226.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,978,907.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,816,611.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,058,650,806.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 973,834,195.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬杰科技_2022年三季报资产负债表 | 扬杰科技_2022年三季报利润表 |