汇中股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 287,106,797.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,240,716.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,200,913.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,548,427.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,789,285.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,954,216.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,215,704.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,933,332.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,892,539.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,655,888.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,656,550.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,656,850.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,507,089.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 217,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,507,089.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,850,238.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 331,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,634,926.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,966,426.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 675,648.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,931,704.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,893,276.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,500,629.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,534,202.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 216,430.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,512,123.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,004,862.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,492,739.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇中股份_2024年三季报资产负债表 | 汇中股份_2024年三季报利润表 |