汇中股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,743,516.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,053,984.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,990,064.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,787,564.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,721,290.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,301,823.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,240,185.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,805,804.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,069,103.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,281,538.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 418,657.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,418,657.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,679,390.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,679,390.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,260,733.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,388.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 332,388.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,510.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,171.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,313,637.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,432,319.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,099,931.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,729.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,601,473.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,004,862.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,403,389.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇中股份_2024年一季报资产负债表 | 汇中股份_2024年一季报利润表 |