汇中股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,422,520.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,643,519.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,583,252.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,649,292.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,955,141.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,023,386.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,293,355.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,445,449.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,717,332.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,931,959.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 248,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,120,383.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,605.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,850,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 287,972,288.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,137,767.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,850,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,088,067.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,115,779.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,778,655.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,564,452.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,043,108.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 469,529.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,784,571.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,020,257.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,274,358.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,231,249.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 454,005.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,038,936.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,965,926.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,004,862.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,706,619.46 | |
| 资产减值准备(元) | 13,756,410.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,975,086.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,975,086.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,091,232.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,131,616.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -52,830.13 | |
| 财务费用(元) | -429,210.90 | |
| 投资损失(元) | -1,450,366.22 | |
| 递延所得税(元) | -2,350,186.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -748,210.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,601,976.18 | |
| 存货的减少(元) | 26,370,642.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,023,767.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,272,601.38 | |
| 其他(元) | 5,029,074.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,004,862.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,965,926.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,038,936.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇中股份_2023年年报资产负债表 | 汇中股份_2023年年报利润表 |