汇中股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,173,912.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,981,105.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,699,679.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,854,698.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,789,852.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,508,641.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,985,126.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,104,923.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,388,543.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,533,845.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 173,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,124,245.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,605.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 197,125,850.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,883,782.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 187,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,534,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,517,982.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,392,132.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,493,135.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,193,135.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 394,031.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,784,571.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,948,939.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,127,542.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,934,407.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,860,384.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,965,926.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,105,542.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇中股份_2023年三季报资产负债表 | 汇中股份_2023年三季报利润表 |