安控科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,160,985.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,893,355.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,800,359.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,854,700.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,959,639.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,600,784.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,543,857.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,359,062.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,463,344.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,608,644.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,187,352.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,187,352.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,398,220.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,030,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,428,220.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,240,868.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,051,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,013,707.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,064,907.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,017,539.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,817,866.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,684,008.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,519,413.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,545,493.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,444.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,309,464.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,374,708.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,065,244.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安控科技_2024年三季报资产负债表 | 安控科技_2024年三季报利润表 |