安控科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,141,577.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,379,488.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,272,909.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,793,975.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,955,416.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,403,969.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,694,093.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,842,306.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,895,786.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,101,810.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,207,222.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,207,222.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,164,222.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,984,673.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,184,673.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,502,507.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,471,242.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,250,788.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,224,538.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,960,134.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 116.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,694,217.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,374,708.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,068,926.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安控科技_2024年一季报资产负债表 | 安控科技_2024年一季报利润表 |