安控科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,163,867.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,378,829.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,101,878.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 318,644,576.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,175,104.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,515,566.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,714,972.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,246,672.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 411,652,316.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,007,739.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,254.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 32,012,009.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 716,542.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,853,806.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,952,815.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,952,815.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,099,008.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,347,579.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 409,113,443.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,710,859.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 446,171,883.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,509,995.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,072,184.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,398,363.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 407,980,544.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,191,339.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,320.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,919,729.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,694,129.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,774,399.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安控科技_2023年三季报资产负债表 | 安控科技_2023年三季报利润表 |