安控科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,524,907.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,664,538.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,746,725.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,936,170.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,813,044.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,864,123.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,678,320.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,920,001.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,275,490.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,339,320.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 32,012,009.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,080,009.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,902,339.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,902,339.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,177,670.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,294,318.63 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 176,490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,710,859.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,495,178.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,959,754.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,084,401.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,265,227.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,309,383.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,814,204.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,154.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,979,009.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,694,129.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,715,119.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -93,402,043.37 | |
| 资产减值准备(元) | -1,653,971.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,355,040.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,355,040.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,261,855.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 628,621.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,148,570.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 659,050.31 | |
| 财务费用(元) | 17,223,040.85 | |
| 投资损失(元) | 44,100,139.49 | |
| 递延所得税(元) | -850,732.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -735,462.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -115,269.50 | |
| 存货的减少(元) | -4,971,804.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 76,261,502.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -127,005,869.55 | |
| 其他(元) | 1,164,995.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,715,119.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 184,694,129.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,979,009.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安控科技_2023年中报资产负债表 | 安控科技_2023年中报利润表 |