ST汇金_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 415,841,030.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 646,621.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,780,683.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 429,268,334.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,103,596.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,115,444.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,446,980.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,125,586.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 485,791,608.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,523,273.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 404,877.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 87,894,439.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,299,316.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,015,184.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,015,184.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 87,284,132.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,430,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 324,710,972.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 382,540,972.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 247,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,385,158.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,249,003.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 421,234,162.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,693,189.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,932,330.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,975,348.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,043,017.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST汇金_2024年三季报资产负债表 | ST汇金_2024年三季报利润表 |