ST汇金_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,246,402.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 555,736.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,001,116.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,803,255.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,158,384.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,448,124.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,103,542.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,653,647.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,363,698.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,560,443.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 404,017.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,880,898.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,284,915.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 951,015.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 951,015.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,333,899.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 244,700,972.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,100,972.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,992,489.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,710,767.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 274,753,257.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,347,714.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,878,828.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,975,348.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,096,520.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -61,474,200.26 | |
| 资产减值准备(元) | 21,522,922.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,286,501.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,286,501.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 750,818.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,734.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 443,944.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 292.55 | |
| 财务费用(元) | 37,860,506.51 | |
| 投资损失(元) | 3,202,003.43 | |
| 递延所得税(元) | -3,793,037.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,793,037.21 | |
| 存货的减少(元) | -9,208,060.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,226,233.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,486,228.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,096,520.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,975,348.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,878,828.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST汇金_2024年中报资产负债表 | ST汇金_2024年中报利润表 |