ST汇金_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,067,704,672.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,672,358.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,738,023.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,105,115,054.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 472,355,435.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,484,020.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,002,831.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,918,194.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 666,760,482.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 438,354,572.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,980,191.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,680,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,060,040.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 71,861,636.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,596,151.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,178,019.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,757,911.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,757,911.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 91,420,108.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 144,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 264,045,955.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 410,045,955.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 615,961,261.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,299,287.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 390,187,408.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,071,447,957.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -661,402,001.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,627,320.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,602,668.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,975,348.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -279,680,978.94 | |
| 资产减值准备(元) | 155,526,311.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,316,808.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,316,808.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,591,294.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 835,266.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -535,382.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,407.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 752,664.10 | |
| 财务费用(元) | 104,356,217.96 | |
| 投资损失(元) | 13,546,349.44 | |
| 递延所得税(元) | -8,216,743.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,513,998.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,702,745.39 | |
| 存货的减少(元) | 55,837.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 409,872,242.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,936,662.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,975,348.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,602,668.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -131,627,320.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST汇金_2023年年报资产负债表 | ST汇金_2023年年报利润表 |