ST汇金_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 691,155,803.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,760,591.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,763,581.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 714,679,976.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,373,094.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,194,085.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,047,283.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,195,270.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 369,809,733.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 344,870,243.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,680,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,580.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,806,703.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,509,347.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,517,761.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,517,761.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,991,585.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,618,571.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,618,571.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,555,833.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,271,557.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 303,084,845.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 583,912,237.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -455,293,665.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,431,836.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,602,668.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,170,831.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,438,432.38 | |
| 资产减值准备(元) | -12,854,870.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,039,463.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,039,463.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,274,649.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 465,421.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -376.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,586.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,616,280.81 | |
| 财务费用(元) | 44,837,990.26 | |
| 投资损失(元) | 5,789,901.97 | |
| 递延所得税(元) | 1,415,141.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,344,568.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,929,427.03 | |
| 存货的减少(元) | -49,064,839.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 395,809,567.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,878,292.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,170,831.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,602,668.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -99,431,836.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST汇金_2023年中报资产负债表 | ST汇金_2023年中报利润表 |