ST汇金_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,281,963,836.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,265,537.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,777,148.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,347,006,521.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,009,906,128.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,832,358.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,116,963.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,160,624.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,207,016,075.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,344,562.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,252,616.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,696,483.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,130.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,371,792.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,776,146.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,392,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 136,064,549.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,232,945.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,861,153.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 716,005,428.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 693,380,871.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,409,386,299.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 460,657,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,770,773.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 929,464,476.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,464,892,750.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,506,451.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,377,157.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,871,748.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,494,591.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST汇金_2022年三季报资产负债表 | ST汇金_2022年三季报利润表 |