创意信息_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,392,291,634.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,114,150.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,159,730.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,447,565,515.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 901,795,025.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,710,727.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,148,449.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,051,366.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,292,705,569.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 154,859,945.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,680.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,680.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,580,510.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,380,510.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,287,830.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 506,263,864.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 551,263,864.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 726,029,276.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,610,901.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,384,125.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 753,024,304.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -201,760,439.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,318.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,202,642.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 289,920,166.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,717,523.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创意信息_2024年三季报资产负债表 | 创意信息_2024年三季报利润表 |