创意信息_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,491,906.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 265,708.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,958,428.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 469,716,043.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,788,472.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,756,715.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,977,790.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,511,443.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 464,034,423.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,681,620.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,457,362.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,257,362.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,257,362.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 179,151,875.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,151,875.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,867,629.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,003,768.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,155,461.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,026,859.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,874,984.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,202.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,455,929.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 289,920,166.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,464,236.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创意信息_2024年一季报资产负债表 | 创意信息_2024年一季报利润表 |